W miniony czwartek 28 czerwca, podczas sesji Rady Miasta, Radni stosunkiem głosów 13- za, 5 – wstrzymujących się, udzielili absolutorium Burmistrzowi Bochni z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Dyskusję i późniejsze głosowanie poprzedziło wystąpienie burmistrza, którego obszerne fragmenty zamieszczamy poniżej.

(…) Osiągnięte w tym okresie (2011 r.) dochody zamknęły się kwotą 73 mln 697 tys. 469 zł 24 gr, natomiast zrealizowane wydatki Miasta Bochnia wyniosły 75 mln 448 tys. 098 zł 44 gr, przy czym największy udział w strukturze wydatków budżetowych stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (38% budżetu).

Deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 1 mln 750  tys. 629 zł 31 gr, natomiast plan zakładał 2 mln 701 tys. 421 zł deficytu. Na jego sfinansowanie oraz spłatę rat kredytów z lat wcześniejszych zaciągnięto kredyt w wysokości 5 mln zł.
Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach wydatkowano 3 mln 923 tys. 600 zł, zgodnie z założonym w budżecie planem, przy czym koszty związane z obsługą zadłużenia miasta Bochni powstałego w latach wcześniejszych wynosiły 1 mln 579 tys 510 zł i 22 gr.

Łącznie dług publiczny Miasta Bochni z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31 grudnia 2011 roku wynosił 33 mln 365  tys. zł, co stanowi 45,27% zrealizowanych na ostatni dzień 2011 roku dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia w wysokości 77 mln 419 tys. 955 zł i 41 gr zrealizowano, jak już wspomniałem, w kwocie 73 mln 697 tys. 469 zł i 24 gr, co stanowi 95,19% planu i jest dobrym wynikiem zważywszy na towarzyszącą nam drugi rok dekoniunkturę. Przypomnę, że w roku 2010 wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 93%, a w 2009 roku – jeszcze w okresie prosperity – 98%.

Wydatki ogółem zamknęły się w 2011 roku kwotą 75 mln 448 tys. 98 zł i 44 gr, co stanowi 94,17% wykonania planu. Dla porównania w roku 2010 wydatki budżetowe zrealizowano w niemal 94%, w 2009 w 96% a w 2008 w 92,3%.
Z zaplanowanej kwoty 10 mln 489 tys. 395 zł 12 gr wydatków majątkowych, na realizację inwestycji wydano 9 mln 160 tys. 820 zł 75 gr, czyli wykonano 87,33% planu. Znaczny wpływ na taki poziom ma zadanie pod nazwą „Park Rodzinny Uzbornia”, które na 31 grudnia 2011 r. zrealizowano w 52,49%. Inwestycja ta, wykonywana przy znacznym udziale środków dotacyjnych, musi przebiegać zgodnie z terminami i przypisanymi do nich kwotami ujętymi w harmonogramie. Zadanie to zostało ujęte do realizacji także w budżecie miasta na 2012 rok. Choć nie dotyczy to meritum mojego wystąpienia, które traktuje o realizacji budżetu miasta za 2011 rok, wspomnę jednak o dużych problemach z realizacją tej inwestycji w bieżącym roku wynikłych z powodu zaplanowania przeważającej części obiektów na terenach osuwiskowych.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków dotacyjnych jest zakończony w 2011 r. projekt „Rowerowy pierścień solny SALINA CRACOVIENSIS”, na który wydatkowano 77,29% zabezpieczonych środków, co wynika z poczynionych w trakcie realizacji projektu oszczędności.

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim miasto Bochnia włączyło się w Małopolski System Informacji Turystycznej, co pozwoliło szerzej zaistnieć Bochni w materiałach promocyjnych województwa małopolskiego.

Porównując budżety minionych lat, nie sposób nie zauważyć wyraźnie mniejszych wydatków majątkowych w budżecie zrealizowanym w 2011 roku, przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących. W 2011 r. samorząd bocheński nie zrealizował większych inwestycji kubaturowych. Wykonano głównie najpotrzebniejsze prace, takie jak: budowy i remonty dróg, budowy oświetlenia ulicznego, kanalizacji, regulacje urządzeń przeciwpowodziowych itp. Jest to wynik obranej wcześniej taktyki, mającej na celu możliwie najlepsze przygotowanie finansów miasta na przyjęcie i skonsumowanie dotacji na uzbrojenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W latach wcześniejszych samorząd przeznaczał większe środki na inwestycje – w 2010 roku ponad 19 mln zł, w 2009 ponad 36 mln zł, ale były to w znacznej mierze pieniądze pożyczone. W 2010 roku zaciągnięto kredyt ponad 10-ciu mln zł, w 2009 16-tu mln zł. Tak finansowane inwestycje spowodowały wzrost zadłużenia miasta z 17,18% w 2008 roku do 45,27% w roku 2011. Teraz ponosimy koszty obsługi tego długu.
Pamiętać należy o trwającym od dłuższego czasu okresie dekoniunktury, a także o kolejnych zobowiązaniach finansowych, które wynikają z nałożonych na samorządy przez ustawodawcę obowiązków. Mam tu na myśli np. obowiązek wynikający z § 30a Karty Nauczyciela, zgodnie z którym do końca stycznia każdego roku jesteśmy zobowiązani wypłacać nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie. W 2011 roku był to wydatek ponad 1 mln zł!

Pragnę także zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie bez znaczenia na taką wysokość wydatków bieżących w tym na oświatę ma fakt przystąpienia w 2008 roku do projektu „Bocheńskie przedszkolaki inwestycja w przyszłość”, w ramach którego utworzone zostało trzyoddziałowe Miejskie Przedszkole Nr 1 oraz po jednym nowym oddziale w Przedszkolu Nr 4 i Przedszkolu Nr 5. Projekt realizowany był do sierpnia 2011 roku, pozyskano na ten cel dotację, lecz po zakończeniu projektu utworzone oddziały i przedszkole trzeba utrzymywać ze środków własnych i subwencji oświatowej.
Wzrost wydatków bieżących wynika także z konieczności ponoszenia kosztów utrzymania obiektów powstałych w minionych latach. Nie kwestionuję bynajmniej celowości tych inwestycji – hali widowiskowo-sportowej, boisk o sztucznej nawierzchni, przyszkolnych placów zabaw, czy wspomnianych wcześniej: przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Zaznaczam tylko, że zakończenie ich budowy nie jest tożsame z zaprzestaniem wydatkowania na nie pieniędzy, wręcz przeciwnie. Wybudować to jedno – utrzymać w dobrej kondycji to drugie.

Jak już nadmieniłem największą część wydatków z budżetu miasta stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na ten cel wydano 32 mln 203 tys. 480 zł i 60 gr, przy czym subwencja oświatowa wyniosła zaledwie 15 mln 384 tys. 749 zł. Pamiętać należy także o wydatkach inwestycyjnych w oświacie, które w 2011 roku zamknęły się kwotą 873 tys. 973 zł. Wykonano za nią między innymi: place zabaw przy szkołach podstawowych nr 5 i 7, wymieniono pokrycie dachu na Przedszkolu nr 6. Łącznie oświata w 2011 roku kosztowała samorząd miasta Bochni ponad 33 mln zł, czyli wyłożyliśmy prawie 18 mln zł ze środków własnych. O tyle mniej mieliśmy na inwestycje, nie wyobrażam sobie jednak, abyśmy mogli postąpić inaczej.

Przedstawiając wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok stwierdzić należy, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała racjonalnie i oszczędnie, przy pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na prawidłową realizację zadań Miasta, co potwierdza pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dzięki takim decyzjom możemy dziś mówić o stabilnej kondycji finansowej samorządu. Udało się nam utrzymać zadowalający poziom wskaźników zadłużenia Miasta. Kontynuowaliśmy skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne. Utrzymaliśmy wysoki wskaźnik nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej tj.: oświaty, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej.(…).